Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Podczas przenoszenia do ksiąg napotkać możemy na następujące problemy:
  1. Dokument omyłkowo zaksięgowany z późniejszą datą - Ctrl-D i zapisać do bufora z poprawną datą.
  2. Dokument rozmyślnie zaksięgowany z późniejszą datą - zaksięgować po innych dokumentach, z taką datą, jaką wprowadzono w dokumencie.
  3. Różnice kursowe - otrzymują numery po wszystkich dokumentach w buforze, a chcielibyśmy je mieć w numeracji danego miesiąca. Nie do odratowania. Jedynie zdefiniowanie oddzielnego dokumentu dla różnic kursowych rozwiązuje ten problem, ale to dopiero od momentu wprowadzenia tej definiji.
  4. Błędnie określony kontrahent - można zaksięgować z ręki, po otwarciu dokumentu.
  5. Błędna kolejność rozliczeń w transakcjach walutowych - trzeba dostosować kolejność księgowania do chronologii transakcji. Początkowo pomijać dokumenty, które nie chcą się zaksięgować, może wejdą później. W ostateczności konieczność przepinania rozrachunków, ale roztropnie, by nie pozmieniać kwot różnic kursowych - i weryfikować to.
  6. Błędne saldo RK - Pozostaw. Czasem można zmienić kolejność księgowania raportów kasowych na "wg numerów ewidencyjnych".
  7. RK saldo ujemne - odblokować możliwość sald ujemnych na RK - raportem lub przez plik ini.
 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski